OKS Robo Portföylerde Getiri Zayıf

Şubat ayı altının parladığı ve ons bazında zirve yaptığı bir ay oldu. ONS bazında 2,960’lara ulaşan altında gram zirvesi 3,500’lerde oluştu. 2,960’lardan başlayan geri çekilme ile 2,850’lerde tutunmaya çalışan altında önümüzdeki dönemde yatay hareketler izlenebilir.

Faiz tarafında ise mevduat %3,19 getiri sağlayarak altını takip etti. Faizlerdeki düşüş eğilimiyle bu getirinin önümüzdeki dönemlerde daha da azaldığı izlenebilir.

Döviz tarafında kontrollü bir yukarı hareket ile dolarda %1,68’lik bir getiri oluştu. Kontrolün mümkün olan son seviyeye kadar devam etmesi beklenebilir.

Hisse senedi tarafında Temmuz ayından bu yana düşüşte olan piyasada getiriler negatif bölgede oluştu. Şubat enflasyonunun %2,27 seviyelerinde gerçekleşmesiyle güçlenen faiz indirim beklentisi bugün borsaya alım getirdi. 10.100-10.200’lerdeki aşağı trendin kırılması ile yukarı yönlü bir eğilim başlayabilir.

Otomatik katılım tarafındaki fonlarda altın yatırımlarının çok düşük olmasıyla maalesef şubat 2025’teki altın getirisinden OKS Robo-Örnek Portföyleri yararlanamadı. Faizlerin getirisi ile OKS fonlarında başlangıç fonları liste başına yükseldi.

Yukarıda da bahsettiğim gibi ayın en iyi getirisi altın yatırımlarında ve OKS fonlarının portföylerinde altın yok denecek kadar az. Bu da portföy getirilerinin düşük olmasında en önemli etken. OKS tarafında döviz cinsi yatırımlar da çok az. Geriye sadece hisse senedi ve faize dayalı yatırımlar kalınca Robo Örnek Portföy getirileri de oldukça zayıf gerçekleşti. Riskolog işbirliği ile hazırlanan Robo-Örnek Portföylerde en iyi getiri %1,35 ile OKS Düşük Riskli Portföy’de oluştu.

Riskolog algoritmasının 2025 Mart ayı için seçtiği portföyler aşağıda. Robo Örnek Portföyleri takip etmek isteyenler kendilerine uygun portföylerdeki fon dağılımlarını uygulayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken şey; birebir Örnek Portföylerdeki şirketlerin fonlarına yatırımdan daha çok tür bazında belli bir oranı yakalayabilmek. Örneğin Düşük Riskli Robo-Örnek portföyde %75 muhafazakar değişken fon %25 standart fon var, diyelim. Eğer düşük riskli bir yapıdaysanız; siz de portföyünüzü kendi şirketinizin fonlarıyla %75 muhafazarak, %25 standart fon olarak dağıtabilirsiniz.

Robo-Örnek Portföyleri Riskolog işbirliği ile 1 Mayıs 2022’den itibaren hazırlıyoruz. Aşağıdaki tabloda başlangıçtan bu yana portföylerin getirileri bulunuyor. OKS Yüksek Riskli Portföy Mayıs 2022’den bu yana %463 getiri sağlarak tüm Robo-Örnek Portföyler arasında ilk sırada.

Bol, bereketli kazançlar diliyorum.

Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’