top of page
VVM - OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AgeSA Hayat Emeklilik
Emeklilik Yatırım Fonu Bilgileri
Fon Kategorisi
OKS Değişken Fon
Portföy Yönetim Şirketi
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYCUHE00255
Halka Arz Tarihi
1 Ocak 2018
Risk Aralığı
Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Risk Değeri
2
Fon Toplam Gider Kesintisi
1,09
Yatırımcı Sayısı
7.566
Fon Toplam Değer
₺332.257.933,96
Faiz Durumu
Faiz İçerir
Fon Alış Valörü
T+1
Fon Satış Valörü
T+1
BEFAS Durumu
BEFAS'ta işlem görüyor
Fon Varlık Dağılımı
%41,1
Devlet Tahvili
%13,0
Yatırım Fonları Katılma Payları
%13,0
Özel Sektör Tahvili
%8,2
Ters-Repo
%7,2
Takasbank Para Piyasası
%5,4
Hisse Senedi
%4,4
Hazine Bonosu
%3,5
Finansman Bonosu
%3,2
Mevduat (TL)
%0,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
%0,3
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları
bottom of page