top of page
CHC - OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik
Emeklilik Yatırım Fonu Bilgileri
Fon Kategorisi
OKS Değişken Fon
Portföy Yönetim Şirketi
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYFNEM00170
Halka Arz Tarihi
21 Mayıs 2018
Risk Aralığı
Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Risk Değeri
3
Fon Toplam Gider Kesintisi
1,09
Yatırımcı Sayısı
93
Fon Toplam Değer
₺67.846.193,86
Faiz Durumu
Faiz İçerir
Fon Alış Valörü
T+1
Fon Satış Valörü
T+2
BEFAS Durumu
BEFAS'ta işlem görüyor
Fon Varlık Dağılımı
%35,7
Devlet Tahvili
%18,2
Finansman Bonosu
%17,5
Mevduat (TL)
%11,5
Özel Sektör Tahvili
%5,7
Takasbank Para Piyasası
%4,4
Ters-Repo
%2,5
Hazine Bonosu
%1,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
%1,5
Diğer
%0,6
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0,4
Hisse Senedi
%0,1
Yatırım Fonları Katılma Payları
%0,1
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
bottom of page