top of page
AZD - BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Allianz Hayat ve Emeklilik
Emeklilik Yatırım Fonu Bilgileri
Fon Kategorisi
Borçlanma Araçları Fonu
Portföy Yönetim Şirketi
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYKAHS00011
Halka Arz Tarihi
26 Ekim 2003
Risk Aralığı
Agresif (5-7)
Risk Değeri
6
Fon Toplam Gider Kesintisi
1,91
Yatırımcı Sayısı
39.762
Fon Toplam Değer
₺2.177.709.958,56
Faiz Durumu
Faiz İçerir
Fon Alış Valörü
T+1
Fon Satış Valörü
T+3
BEFAS Durumu
BEFAS'ta işlem görüyor
Fon Varlık Dağılımı
%79,8
Kamu Dış Borçlanma Araçları
%6,8
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%4,4
Mevduat (Döviz)
%2,8
Yatırım Fonları Katılma Payları
%2,5
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
%2,5
Ters-Repo
%1,1
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0,1
Özel Sektör Tahvili
%0,0
Mevduat (TL)
bottom of page